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用友U8资产负债表不平怎么办
发布时间: 2020-11-04 | 浏览数: 2913

用友U8资产负债表不平怎么办?

Q:常见原因?

A:1、凭证是否记账,

2、第一次新建报表,报表模板的行业性质是否正确

3、新增一级科目,是否未调整预制报表公式

4、期间损益科目余额没有结转完

5、资产负债表未分配利润默认的公式是QM(“4103”,月,年,)+QC(“4104”,月,年,),如果本年度4104科目有发生,此公式应该修改为QM(“4103”,月,年,)+QM(“4104”,月,年,)

6、制造费用没有结转到生产成本

Q:资产负债表不平的其他检查方法?

A:打开总账-期末-对账,看对应的月份的试算平衡表,看哪个合计数对不上,将余额表可以按照科目类型输出和资产负债表对比,找到两者对不上的报表项目,然后找到取数有问题的科目,查看具体原因,如凭证未记账,或者公式设置错误。


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